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方正富邦沪深300ETF净值下跌 场内价格溢价率为-0.24%
2022-07-12 08:43:00 来源:金融界 编辑:

方正富邦沪深300ETF基金07月11日下跌2.00%,现价5.59元,成交36.76万元。当前本基金场外净值为5.4910元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为29.90%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.45%,近3个月本基金净值上涨7.45%,近6月本基金净值下跌7.81%,近1年本基金净值下跌9.06%,成立以来本基金累计净值为1.3553元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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