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国泰中证基建ETF净值上涨1.16% 场内价格溢价率为-0.02%
2022-07-14 08:56:29 来源:金融界 编辑:

国泰中证基建ETF基金07月13日上涨1.29%,现价0.93元,成交4177.84万元。当前本基金场外净值为0.9422元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证基建指数,业绩比较基准为中证基建指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.93%,近3个月本基金净值上涨2.20%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9422元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽,自2022年02月09日管理该基金,任职期内收益-6.86%。

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