平安富时中国国企开放共赢ETF净值下跌 场内价格溢价率为5.79%
2022-08-04 08:57:33 来源：金融界
平安富时中国国企开放共赢ETF基金08月03日上涨1.06%，现价1.033元，成交1.35万元。当前本基金场外净值为0.9869元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为5.79%。
最新报告期内，本基金收益率为4.93%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.44%，近3个月本基金净值下跌7.11%，近6月本基金净值下跌1.39%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9869元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成钧，自2021年12月17日管理该基金，任职期内收益-0.40%。
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